পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ড দুইটি হচ্ছে- এসইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এসইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড গত ৯ মাসে (জুলাই,১৭-মার্চ, ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ১৮ পয়সা।

গত বছর একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ৩৯ পয়সা। সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি-মার্চ, ১৮) ইপিইউ হয়েছে ১৯ পয়সা। যা গত বছরে ইপিইউ ছিল ৬৪ পয়সা। ৩১ মার্চ শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৫ টাকা ৬৪ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৫৫ পয়সা। এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড গত ৯ মাসে (জুলাই,১৭-মার্চ, ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৩৭ পয়সা।

গত বছর একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ৬৮ পয়সা। সর্বশেষ ৩ মাসে (জানুয়ারি-মার্চ, ১৮) ইপিইউ হয়েছে ২৫ পয়সা। যা গত বছরে ইপিইউ ছিল ৮৪ পয়সা। ৩১ মার্চ শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৬ টাকা ৭২ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩ টাকা ৩৯ পয়সা।